Piloter son entreprise

La gestion de trésorerie

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Objectifs

• Bâtir et exploiter des prévisions de trésorerie
• Contrôler les conditions bancaires
• Choisir les financements et les placements

Public

Responsable et collaborateur en charge de la gestion de l’activité

Durée

2 jours - 14 heures

Prix TTC

600 €

Programme

Evaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
• Analyse par le bilan (ratios)
• Analyse par les tableaux de flux
• Les prévisions de trésorerie annuelles : la validation

Mener la prévision de trésorerie : la recherche d’informations
• La maîtrise du cycle d’exploitation
• Les différents encaissements et décaissements
• Les budgets d’investissement et de financement
• Calcul du BFDR conjoncturel et structurel

Construction d’un budget et d’un plan de trésorerie
• Les différents budgets : de production, d’approvisionnement, de ventes
• Le plan de trésorerie
• L’analyse et les marges de manoeuvre
• Les différentes solutions de financements bancaires : à court terme, placement...

Méthode

• Apports théoriques, exercices d’application
• À l’issue de la formation, les participants disposeront d’un mode d’emploi pour bâtir un plan de trésorerie.

Validation

Attestion de formation

Sessions

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